重庆市国有资产监督管理委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市国有资产监督管理委员会（简称市国资委），为重庆市政府直属正局级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行出资人职责。主要职责是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进市属国有企业改革和重组；以管资本为主转变国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全，加强党的领导，管好国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进市属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动重庆市国有经济结构和布局的战略性调整。

（二）机构设置。

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于调整重庆市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（渝委办发〔2019〕14号），市国资委内设21个职能处室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级单位包括市国资委机关1个预算单位。

（四）机构改革情况。

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于调整重庆市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（渝委办发〔2019〕14号），此次改革我委职能职责和机构编制调整情况如下：

1. 职责调整。将国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责划入重庆市审计局。

2. 内设机构调整。撤销国有资产审计办公室及其下设的审计一处、审计二处、审计三处；撤销离退休人员工作办公室及其下设的离退休人员管理一处、离退休人员管理二处、离退休人员管理三处；撤销董事会监事会工作处。将企业管理二处、企业管理三处整合设置为企业二处。新设外经外事处、离退休人员工作一处、离退休人员工作二处。

3. 人员编制。重庆市国有资产监督管理委员会机关行政编制168名，机关后勤服务人员事业编制15名。

根据本部门机构调整情况，2019年我委将原市国资委机关和市国资委离退办两套账进行了合并，实行统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本部门2019年度收入总计11,166.43万元，支出总计11,166.43万元。收支较上年决算数增加234.12万元、增长2.14%。

2. 收入情况。本部门2019年度当年收入合计11,166.43万元，较上年决算增加234.12万元，增长2.14%。其中：当年财政拨款收入10,693.49万元，占100.00%。此外，年初结转和结余472.94万元。

3. 支出情况。本部门2019年度当年实际支出合计10,626.7万元，较上年决算数增加167.33万元，增长1.6%。其中：基本支出8,077.40万元，占76.01%；项目支出2,549.30万元，占23.99%。

4. 结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余539.72万元，较上年决算数增加65.88万元，增长16.18%，主要原因是投资项目后评价、网络租用运维等项目2019年底已完成政府采购但资金尚未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计10,693.48万元、10,626.7万元。与2018年相比，财政拨款收、支各增加168.22万元、167.33万元，增长均为1.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 收入情况。本部门2019年度财政拨款收入10,693.48万元，较上年决算数增加168.22万元，增长1.60%。

2. 支出情况。本部门2019年度财政拨款支出合计10,626.7万元，较上年决算数增加167.33万元，增长1.60%，与上年度基本持平；较年初预算数增加1,430.06万元，增长15.54%，主要原因是财政追加下达离退休人员健康休养费976.41万元、抚恤费253.38万元、人才开发专项经费100万元等专项经费。

3. 结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余539.72万元，较上年决算数增加65.88万元，增长16.18%，主要原因是投资项目后评价、网络租用运维等项目在2019年底已完成政府采购但资金尚未支付。

4. 比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出324.81万元，占3.05%，较年初预算数增加142.81万元，增长78.47%，主要原因是财政追加下达人才开发专项经费100万元、全市干部培训教育经费42.81万元。

（2）教育支出12.06万元，占0.11%，与年初预算一致。

（3）社会保障与就业支出3,505.10万元，占32.99%，较年初预算数增加1,311.03万元，增长111.40%，主要原因是财政追加下达离退休人员健康休养费976.41万元、抚恤费253.38万元等专项经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出301.72万元，占2.84%，较年初预算数减少3.97万元，下降1.3%，与年初预算基本一致。

（5）资源勘探信息等支出6,320.49万元，占59.48%，较年初预算数减少6.27万元，下降0.10%，与年初预算基本一致。

（6）住房保障支出162.52万元，占1.53%，较年初预算减少13.05万元，下降7.43%，主要原因是财政追减收回上年度职工住房公积金预算指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出8,077.40万元。其中：人员经费7,149.70万元，较上年决算数增加1509.33万元，增长26.76%，主要原因是预发机关人员2019年度目标考核奖320万元、预发代管企业离退休人员2019年度健康休养费922.6万元等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、目标考核、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险缴费以及离退休人员康养费等。公用经费927.7万元，较上年决算数减少244.55万元，减少20.86%，主要原因是项目经费和公用经费核算科目的调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、接待费、水电费以及物业管理费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出98.24万元，较年初预算数减少16.04万元，下降14.04%，主要原因是公务车辆运行维护费较年初预算减少。较上年支出数增加18.25万元，增长22.82%，主要原因是承担市委市政府招商引资相关活动和外事任务增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用56.49万元，主要用于随市领导出访以色列等国、赴香港和澳门参加“一带一路”高峰论坛、赴印度和泰国洽谈固废项目合资合作、赴墨西哥和美国检查下属企业营运情况等事项，费用支出较年初预算数增加21.49万元，增长61.40%，主要原因是增加2次随市领导出访任务。较上年支出数增加28.09万元，增长98.91%，主要原因有两点：一是因计划改变，上年度部分外事项目未开展；二是落实市委市政府要求，承担招商引资等外事任务增加。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费33.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、国资国企监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少36.57万元，下降52.24%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本不断下降。较上年支出数增加7.10万元，增长26.97%，主要原因是上年末新购置车辆今年投入使用、承担智博会等大型招商引资活动保障任务增加等。

公务接待费8.31万元，主要用于接待国务院国资委来渝考察、央企来渝洽谈合作以及接待智博会代表团等。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降10.45%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务接待。较上年支出数增加0.14万元，增长1.71%，与上年度基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计8个团组，16人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待33批次422人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费196.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出927.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费、物业管理费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少214.45万元，下降18.78%，主要原因是物业管理费核算科目调整。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车15辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金720万元，全部以填报目标自评表形式开展。从评价情况来看，项目执行率均超过90%，年度任务完成情况良好。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。“2019年智博会央企场馆布展”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为165万元，执行数为153.3万元，完成预算的92.91%。主要产出和效果：一是参加2019智博会S6馆布展工作的中央企业共20家，展馆布展面积1.6万平方米；12家市属国企参加展馆布展工作，布展面积共5000余平方米；二是中央企业签约项目12个，总金额309亿元；市属企业签约项目13个，总金额328.4亿元。下一步管理措施：一是进一步加强经费预算管理，充分论证项目经费需求，进一步提高预算执行率；二是进一步加强预算绩效管控，合理设置绩效指标，严格按绩效目标进行评价，充分应用评价结果，不断提高项目资金使用效益。

2019年度项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67678025。

收入支出决算总表

公开01表

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                  单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                  单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                  单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                  单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                  单位：万元

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                  单位：万元

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。