市国资委召开市属重点国企加快推进司库体系建设重塑一流财务体系专题会
日期：2025-03-24
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为加快推动市属重点国企司库体系建设，切实提升数智化财务管理能力，3月19日下午，市国资委召开市属重点国企加快推进司库体系建设重塑一流财务体系专题会，系统总结前期建设经验，安排部署下一步工作。市国资委党委委员、副主任陈艳出席会议并讲话。
会议指出，自2023年市国资委印发《关于推动市属重点国有企业开展司库体系建设的指导意见》以来，市属重点国企紧紧围绕司库“六个核心”功能、兼顾“扩展管理功能”，迅速推进体系建设，建设进度平稳有序、核心功能逐步实现、目标任务序时完成、资金管理作用有效发挥，取得阶段性成果。10户试点企业债务融资、资金预算、资金结算、融资担保等6项核心功能，建成比例达97%，助力推动融资成本显著下降。6户试点企业资金归集度超80%，有力管控资金舞弊风险、违规借款与融资担保风险。15户非试点企业自加压力、对标一流、全面启动建设工作。
会议强调，市属重点国企要凝聚共识，及时解决存在问题，高标准、高质量推进司库体系建设。力争年内境内外账户可视率80%以上，非受限资金归集度达95%，闲置账户全面清零、闲置资金全面归集，司库系统应用范围超90%。要锚定目标，加快推进司库体系建设。在原有建设方案基础上再谋划、再设计，强化“人、财、物”保障，集中攻坚。要聚焦重点，推动核心功能提升优化。大力推动业财融合，强化银行账户监管，加大资金归集力度，精细化管控企业资金预算，增强债务融资管理能力。要紧盯风险，夯实重大风险防控防线。构建风险识别体系，探索完善“AI+风险防控”体系，坚持“系统施治”与“人治”相结合，形成相互制约、相互监督的工作机制。要围绕决策，进一步强化司库战略支撑功能。健全业财信息共享机制，识别潜在的资金风险、市场风险和运营风险。要紧扣安全，筑牢司库系统安全防线。加大企业内部网络与外部互联网隔离，强化灾备管理，做好数据备份。
会上，重庆高速集团、重庆机电集团、重庆联交所集团、重庆设计集团、重庆农商行交流了司库建设经验。
38户市属重点国企财务负责人，市国资委相关处室负责人参会。
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